| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 602.00 | 2 533.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 384.00 | 46 600.00 | 16 783.00 | 63 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 203.00 | 47 202.00 | 24 001.00 | 71 203.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 442.00 | | 331 442.00 | 331 442.00 |
BZ Autres créances | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CF Disponibilités | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 945.00 | | 550 945.00 | 550 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 148.00 | 47 202.00 | 574 946.00 | 622 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 654.00 | | | 142 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 883.00 | | | 188 883.00 |
EA Autres dettes | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 899.00 | | | 381 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 946.00 | | | 574 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 899.00 | | | 381 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 577.00 | | 641 577.00 | 641 577.00 |
FG Production vendue services | 684 964.00 | | 684 964.00 | 684 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 541.00 | | 1 326 541.00 | 1 326 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 639.00 | | | 1 342 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 812.00 | | | 1 301 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 676.00 | 5 526.00 | | 41 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 4.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | 5 523.00 | | 41 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | 50 000.00 | 8 990.00 | 8 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 654.00 | 142 654.00 | | 142 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 883.00 | 188 883.00 | | 188 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 202.00 | 373 202.00 | | 373 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 886.00 | 373 202.00 | 4 684.00 | 377 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 899.00 | 381 899.00 | | 381 899.00 |