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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 5 691.00 | 5 610.00 | 11 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 762.00 | 61 269.00 | 8 493.00 | 69 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 747.00 | 66 960.00 | 18 787.00 | 85 747.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 177.00 | | 556 177.00 | 556 177.00 |
BZ Autres créances | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CF Disponibilités | 718 030.00 | | 718 030.00 | 718 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 293.00 | | 274 293.00 | 274 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 155.00 | | 1 588 155.00 | 1 588 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 902.00 | 66 960.00 | 1 606 942.00 | 1 673 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 857.00 | 92 857.00 | | 32 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 751.00 | 53 190.00 | | 157 751.00 |
DL TOTAL (I) | 207 108.00 | 162 547.00 | | 207 108.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 636.00 | 224 787.00 | | 632 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 195.00 | 278 903.00 | | 320 195.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 11 081.00 | | 8 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 179.00 | 93 457.00 | | 368 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 834.00 | 608 229.00 | | 1 329 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 942.00 | 820 776.00 | | 1 606 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 834.00 | 608 229.00 | | 1 329 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 645.00 | | 1 045 645.00 | 1 045 645.00 |
FG Production vendue services | 1 026 476.00 | | 1 026 476.00 | 1 026 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 121.00 | | 2 072 121.00 | 2 072 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 780.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 360.00 | 1 754.00 | | 18 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 5 704.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 5 704.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | -3 950.00 | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 205.00 | 14 094.00 | | 52 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 273.00 | 1 395 165.00 | | 2 106 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 522.00 | 1 341 975.00 | | 1 948 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 751.00 | 53 190.00 | | 157 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 966.00 | 1 855.00 | | 15 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 785.00 | | 23 336.00 | 77 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 374.00 | 85 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 374.00 | 69 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | 8 165.00 | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 965.00 | | 15 171.00 | 69 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 428.00 | 7 056.00 | 2 523.00 | 62 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 2 555.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 292.00 | 4 500.00 | 2 523.00 | 59 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 636.00 | 632 636.00 | | 632 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 179.00 | 368 179.00 | | 368 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 556 177.00 | 556 177.00 | | 556 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 293.00 | 274 293.00 | | 274 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 523.00 | 869 839.00 | 4 684.00 | 874 523.00 |
VW T.V.A. | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 834.00 | 1 329 834.00 | | 1 329 834.00 |