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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 1 871.00 | 1 265.00 | 3 136.00 |
AP Constructions | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 127.00 | 52 666.00 | 11 462.00 | 64 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 947.00 | 54 536.00 | 17 411.00 | 71 947.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 687.00 | | 318 687.00 | 318 687.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 110.00 | | 568 110.00 | 568 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 057.00 | 54 536.00 | 585 521.00 | 640 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
DL TOTAL (I) | 147 757.00 | | | 147 757.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
EA Autres dettes | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 521.00 | | | 585 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 764.00 | | | 387 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 068.00 | | 505 068.00 | 505 068.00 |
FG Production vendue services | 733 186.00 | | 733 186.00 | 733 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 254.00 | | 1 238 254.00 | 1 238 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 828.00 | | | 1 253 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 118.00 | | | 1 209 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 202.00 | 7 978.00 | 644.00 | 47 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 1 269.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | 6 709.00 | 644.00 | 46 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 573.00 | 244 573.00 | | 244 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 283.00 | 376 283.00 | | 376 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 967.00 | 376 283.00 | 4 684.00 | 380 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 764.00 | 387 764.00 | | 387 764.00 |