| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 024.00 | 8 652.00 | 372.00 | 9 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 880.00 | 77 455.00 | 149 425.00 | 226 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 278.00 | 99 930.00 | 151 348.00 | 251 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 806.00 | | 194 806.00 | 194 806.00 |
BZ Autres créances | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CF Disponibilités | 312 433.00 | | 312 433.00 | 312 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 092.00 | | 582 092.00 | 582 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 370.00 | 99 930.00 | 733 440.00 | 833 370.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 204 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 884.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 755.00 | 44 379.00 | | 30 755.00 |
DL TOTAL (I) | 306 418.00 | 275 663.00 | | 306 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 685.00 | 82 155.00 | | 64 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 787.00 | 19 635.00 | | 12 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 976.00 | 127 654.00 | | 260 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 216.00 | 66 334.00 | | 69 216.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | 12 625.00 | | 12 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 022.00 | 355 096.00 | | 427 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 440.00 | 630 759.00 | | 733 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 976.00 | 260 976.00 | | 260 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 685.00 | 26 056.00 | 38 629.00 | 64 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 562.00 | 267 012.00 | 550.00 | 267 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 572.00 | 381 943.00 | 38 629.00 | 420 572.00 |