| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 024.00 | 8 871.00 | 153.00 | 9 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 388.00 | 112 446.00 | 119 942.00 | 232 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 786.00 | 135 142.00 | 121 644.00 | 256 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 688.00 | | 222 688.00 | 222 688.00 |
BZ Autres créances | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CF Disponibilités | 586 973.00 | | 586 973.00 | 586 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 951.00 | | 907 951.00 | 907 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 736.00 | 135 142.00 | 1 029 595.00 | 1 164 736.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 280 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 18.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 481.00 | 84 832.00 | | 80 481.00 |
DL TOTAL (I) | 471 730.00 | 391 249.00 | | 471 730.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 011.00 | 77 117.00 | | 73 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 777.00 | 65 287.00 | | 91 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 444.00 | 333 316.00 | | 253 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 631.00 | 92 827.00 | | 120 631.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 31 288.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 864.00 | 599 834.00 | | 542 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 595.00 | 1 006 084.00 | | 1 029 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 896.00 | 40 385.00 | 16 139.00 | 110 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 072.00 | 40 385.00 | 16 139.00 | 97 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 444.00 | 253 444.00 | | 253 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 011.00 | 49 546.00 | 23 465.00 | 73 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 890.00 | 319 890.00 | | 319 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 440.00 | 319 890.00 | 550.00 | 320 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 864.00 | 519 399.00 | 23 465.00 | 542 864.00 |