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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 024.00 | 8 761.00 | 262.00 | 9 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 264.00 | 88 310.00 | 139 954.00 | 228 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 662.00 | 110 896.00 | 141 767.00 | 252 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 144.00 | | 222 144.00 | 222 144.00 |
BZ Autres créances | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CF Disponibilités | 530 636.00 | | 530 636.00 | 530 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 317.00 | | 864 317.00 | 864 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 979.00 | 110 896.00 | 1 006 084.00 | 1 116 979.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 249 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 263.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 832.00 | 30 755.00 | | 84 832.00 |
DL TOTAL (I) | 391 249.00 | 306 418.00 | | 391 249.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 117.00 | 64 685.00 | | 77 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 287.00 | 12 787.00 | | 65 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 316.00 | 260 976.00 | | 333 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 827.00 | 69 216.00 | | 92 827.00 |
EA Autres dettes | 31 288.00 | 12 907.00 | | 31 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 834.00 | 427 022.00 | | 599 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 084.00 | 733 440.00 | | 1 006 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 316.00 | 333 316.00 | | 333 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 117.00 | 33 618.00 | 43 499.00 | 77 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 883.00 | 330 883.00 | | 330 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 433.00 | 330 883.00 | 550.00 | 331 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 834.00 | 556 335.00 | 43 499.00 | 599 834.00 |