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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 54 900.00 | 76 426.00 | 131 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 157.00 | 71 731.00 | 76 426.00 | 148 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 971.00 | 71 731.00 | 137 240.00 | 208 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 951.00 | | 374 951.00 | 374 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 951.00 | | 374 951.00 | 374 951.00 |
FM Production stockée | | | -28 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 016.00 | | | 386 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 285.00 | | | 375 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 963.00 | | 89 375.00 | 128 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 182.00 | 148 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 182.00 | 148 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 963.00 | | 89 375.00 | 128 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 162.00 | 34 939.00 | 64 371.00 | 101 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 162.00 | 34 939.00 | 64 371.00 | 101 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 942.00 | | | -30 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 101.00 | 39 627.00 | | 77 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
ST Autres comptes | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YT Sous‐traitance | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
ZE Dividendes | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 571.00 | | | 135 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |