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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 523.00 | 128 157.00 | 38 366.00 | 166 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 481.00 | 144 988.00 | 38 493.00 | 183 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
BZ Autres créances | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 933.00 | 144 988.00 | 249 945.00 | 394 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 110.00 | | | 188 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 945.00 | | | 249 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 874.00 | | 489 874.00 | 489 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 874.00 | | 489 874.00 | 489 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 438.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 395.00 | | | 490 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 886.00 | | | 482 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 770.00 | | 711.00 | 182 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 643.00 | | 711.00 | 182 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 549.00 | 25 438.00 | | 119 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 549.00 | 25 438.00 | | 119 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 368.00 | 107 240.00 | 127.00 | 107 368.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 110.00 | 49 991.00 | | 188 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
ST Autres comptes | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |