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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 34.00 | 666.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 446.00 | 42 327.00 | 29 118.00 | 71 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 146.00 | 42 362.00 | 34 784.00 | 77 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 411.00 | | 218 411.00 | 218 411.00 |
BZ Autres créances | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 370 536.00 | | 370 536.00 | 370 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 155.00 | | 640 155.00 | 640 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 301.00 | 42 362.00 | 674 939.00 | 717 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 983.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 938.00 | 158 432.00 | | 239 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 651.00 | 92 523.00 | | 141 651.00 |
DL TOTAL (I) | 491 589.00 | 359 938.00 | | 491 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 4 007.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 655.00 | 1 205.00 | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 51 293.00 | | 60 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 538.00 | 80 698.00 | | 111 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 350.00 | 137 202.00 | | 183 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 939.00 | 497 140.00 | | 674 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 446.00 | | 40 700.00 | 36 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | | 40 000.00 | 31 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 15 294.00 | | 27 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | 15 260.00 | | 27 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 218 411.00 | 218 411.00 | | 218 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VP Divers | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 096.00 | 252 096.00 | | 252 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |