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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 500.00 | 199.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 400.00 | 43 441.00 | 12 959.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 160.00 | 43 942.00 | 18 218.00 | 62 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
BZ Autres créances | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 522.00 | 104.00 | 17 418.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 525 886.00 | | 525 886.00 | 525 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 705.00 | 104.00 | 765 600.00 | 765 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 866.00 | 44 046.00 | 783 819.00 | 827 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 804.00 | 351 589.00 | | 390 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 240.00 | 89 215.00 | | 65 240.00 |
DL TOTAL (I) | 566 044.00 | 550 804.00 | | 566 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 839.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 060.00 | 24 509.00 | | 39 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 69 817.00 | | 59 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 028.00 | 106 054.00 | | 118 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 774.00 | 201 221.00 | | 217 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 819.00 | 752 025.00 | | 783 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 774.00 | 201 221.00 | | 217 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 839.00 | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 295.00 | | 15 330.00 | 78 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 465.00 | 62 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 465.00 | 56 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 595.00 | | 15 270.00 | 72 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 60.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 890.00 | 12 424.00 | 27 372.00 | 58 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 233.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 622.00 | 12 190.00 | 27 372.00 | 58 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 81.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 81.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 81.00 | | 23.00 |
UG ‐ Financières | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 181 134.00 | 181 134.00 | | 181 134.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 296.00 | 222 296.00 | | 222 296.00 |
VW T.V.A. | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 774.00 | 217 774.00 | | 217 774.00 |