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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 268.00 | 432.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 596.00 | 58 622.00 | 13 973.00 | 72 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 296.00 | 58 890.00 | 19 406.00 | 78 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 088.00 | | 239 088.00 | 239 088.00 |
BZ Autres créances | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 523.00 | 23.00 | 17 500.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 423 583.00 | | 423 583.00 | 423 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 643.00 | 23.00 | 732 620.00 | 732 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 939.00 | 58 913.00 | 752 026.00 | 810 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 589.00 | 239 938.00 | | 351 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | 141 651.00 | | 89 215.00 |
DL TOTAL (I) | 550 804.00 | 491 589.00 | | 550 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 651.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | 10 655.00 | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | 60 506.00 | | 69 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 055.00 | 111 538.00 | | 106 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 221.00 | 183 350.00 | | 201 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 026.00 | 674 939.00 | | 752 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 146.00 | | 1 150.00 | 77 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 446.00 | | 1 150.00 | 71 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 362.00 | 16 528.00 | | 42 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 233.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 327.00 | 16 295.00 | | 42 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
UX Autres créances clients | 239 088.00 | 239 088.00 | | 239 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 537.00 | 291 537.00 | | 291 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |