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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 461.00 | 71 318.00 | 249 143.00 | 320 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 721.00 | 72 018.00 | 334 703.00 | 406 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 419.00 | | 450 419.00 | 450 419.00 |
BZ Autres créances | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 522.00 | 201.00 | 17 321.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 338 392.00 | | 338 392.00 | 338 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 150.00 | 201.00 | 883 949.00 | 884 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 872.00 | 72 219.00 | 1 218 652.00 | 1 290 872.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 044.00 | 390 804.00 | | 406 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 299.00 | 65 240.00 | | 30 299.00 |
DL TOTAL (I) | 546 343.00 | 566 044.00 | | 546 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 280.00 | 745.00 | | 331 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 236.00 | 39 060.00 | | 33 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 59 940.00 | | 94 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 872.00 | 118 028.00 | | 212 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 308.00 | 217 774.00 | | 672 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 652.00 | 783 819.00 | | 1 218 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 048.00 | 217 774.00 | | 369 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 745.00 | | 1 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 160.00 | | 348 682.00 | 62 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 406 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 320 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 74 000.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 400.00 | | 268 182.00 | 56 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 6 500.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 942.00 | 32 198.00 | 4 121.00 | 43 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 199.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 441.00 | 31 999.00 | 4 121.00 | 43 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | 96.00 | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 96.00 | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 96.00 | | 104.00 |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 419.00 | | | 450 419.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 207.00 | 26 946.00 | 187 054.00 | 330 207.00 |
VI Groupe et associés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 307.00 | 526 807.00 | 6 500.00 | 533 307.00 |
VW T.V.A. | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 308.00 | 369 048.00 | 187 054.00 | 672 308.00 |