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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 171.00 | 57 957.00 | 8 215.00 | 66 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 25 273.00 | 2 964.00 | 28 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 454.00 | 85 441.00 | 164 013.00 | 249 454.00 |
BP En cours de production de services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 182.00 | 8 199.00 | 71 982.00 | 80 182.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 698.00 | 8 199.00 | 204 499.00 | 212 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 152.00 | 93 640.00 | 368 512.00 | 462 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
DH Report à nouveau | -32 521.00 | -63 434.00 | | -32 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 101.00 | 30 913.00 | | 22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 51 360.00 | 29 259.00 | | 51 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 201.00 | 83 921.00 | | 128 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 388.00 | 58 675.00 | | 67 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 241 315.00 | | 69 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 421.00 | 28 887.00 | | 46 421.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 152.00 | 412 800.00 | | 317 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 512.00 | 442 059.00 | | 368 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 454.00 | | | 249 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 485.00 | 4 956.00 | | 80 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 274.00 | 4 956.00 | | 78 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 849.00 | 91 144.00 | 10 705.00 | 101 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VP Divers | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 836.00 | 102 002.00 | 2 834.00 | 104 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 152.00 | 306 447.00 | 10 705.00 | 317 152.00 |