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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 335 627.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227.00 | 64 952.00 | 4 274.00 | 69 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 28 460.00 | 6 073.00 | 34 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 084.00 | 95 624.00 | 160 461.00 | 256 084.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 681.00 | 14 025.00 | 105 656.00 | 119 681.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | -671 254.00 | 685 501.00 | 14 247.00 |
CF Disponibilités | 21 712.00 | -335 627.00 | 357 339.00 | 21 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | -335 627.00 | 337 408.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 465.00 | -1 328 482.00 | 1 633 947.00 | 305 465.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 335 627.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 335 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 549.00 | 2 575 365.00 | 3 136 914.00 | 561 549.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 335 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
DH Report à nouveau | 46 447.00 | 17 966.00 | | 46 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 042.00 | 28 481.00 | | -32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 76 185.00 | 108 227.00 | | 76 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 742.00 | 107 457.00 | | 129 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 377.00 | 59 317.00 | | 56 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 386.00 | 179 324.00 | | 112 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | 49 862.00 | | 44 499.00 |
EA Autres dettes | 32 712.00 | 69 651.00 | | 32 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 716.00 | 465 612.00 | | 375 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 901.00 | 573 839.00 | | 451 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 967.00 | 3 656.00 | | 91 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 756.00 | 3 656.00 | | 89 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 119 681.00 | 119 681.00 | | 119 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 794.00 | | 38 394.00 | 53 794.00 |
VI Groupe et associés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VP Divers | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 822.00 | 135 709.00 | 113.00 | 135 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 716.00 | 321 923.00 | 38 394.00 | 375 716.00 |