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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227.00 | 62 504.00 | 6 722.00 | 69 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 27 252.00 | 7 282.00 | 34 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 084.00 | 91 967.00 | 164 117.00 | 256 084.00 |
BP En cours de production de services | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BT Marchandises | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 319.00 | 12 889.00 | 112 431.00 | 125 319.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 438.00 | 12 889.00 | 313 549.00 | 326 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 522.00 | 104 856.00 | 477 666.00 | 582 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
DH Report à nouveau | 17 966.00 | -10 420.00 | | 17 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 481.00 | 28 386.00 | | 28 481.00 |
DL TOTAL (I) | 108 227.00 | 79 746.00 | | 108 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 457.00 | 104 017.00 | | 107 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 317.00 | 58 982.00 | | 59 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 879.00 | 127 252.00 | | 147 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | 51 255.00 | | 43 556.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | 3 096.00 | | 11 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 439.00 | 348 104.00 | | 369 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 666.00 | 427 850.00 | | 477 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 106.00 | | 1 977.00 | 254 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 783.00 | | 1 977.00 | 101 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 449.00 | 3 518.00 | | 88 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 238.00 | 3 518.00 | | 86 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 149.00 | | 47 169.00 | 80 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VP Divers | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 708.00 | 151 595.00 | 113.00 | 151 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 439.00 | 289 290.00 | 47 169.00 | 369 439.00 |