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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227.00 | 60 057.00 | 9 170.00 | 69 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 26 181.00 | 6 374.00 | 32 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 107.00 | 88 449.00 | 165 657.00 | 254 107.00 |
BP En cours de production de services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 189.00 | 15 292.00 | 93 897.00 | 109 189.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CF Disponibilités | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 484.00 | 15 292.00 | 262 192.00 | 277 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 591.00 | 103 741.00 | 427 850.00 | 531 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
DH Report à nouveau | -10 420.00 | -32 521.00 | | -10 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 386.00 | 22 101.00 | | 28 386.00 |
DL TOTAL (I) | 79 746.00 | 51 360.00 | | 79 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 017.00 | 128 201.00 | | 104 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 982.00 | 67 388.00 | | 58 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 252.00 | 69 003.00 | | 127 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | 46 421.00 | | 51 255.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 6 137.00 | | 3 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 104.00 | 317 152.00 | | 348 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 850.00 | 368 512.00 | | 427 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 454.00 | | 13 717.00 | 249 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 722.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 065.00 | 254 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 101 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 408.00 | | 13 717.00 | 94 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 441.00 | 3 008.00 | | 85 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 230.00 | 3 008.00 | | 83 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 861.00 | 80 680.00 | 2 181.00 | 82 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VP Divers | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 391.00 | 135 278.00 | 113.00 | 135 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 104.00 | 345 923.00 | 2 181.00 | 348 104.00 |