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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 7 308.00 | 2 772.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080.00 | 7 308.00 | 3 772.00 | 11 080.00 |
BN En cours de production de biens | 912 093.00 | | 912 093.00 | 912 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 656.00 | | 4 687 656.00 | 4 687 656.00 |
BZ Autres créances | 704 885.00 | 526 119.00 | 178 766.00 | 704 885.00 |
CF Disponibilités | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 143.00 | 526 119.00 | 5 887 024.00 | 6 413 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 223.00 | 533 427.00 | 5 890 796.00 | 6 424 223.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 969.00 | -1 043 993.00 | | -1 061 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 837.00 | -17 976.00 | | -790 837.00 |
DL TOTAL (I) | 348 194.00 | 1 139 031.00 | | 348 194.00 |
DP Provisions pour risques | 373 914.00 | 66 880.00 | | 373 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 914.00 | 66 880.00 | | 373 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 572.00 | 4 295.00 | | 149 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 898.00 | | | 492 898.00 |
EA Autres dettes | 532 140.00 | | | 532 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836 799.00 | | | 3 836 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 689.00 | 4 295.00 | | 5 168 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 796.00 | 1 210 206.00 | | 5 890 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 551 734.00 | | 2 551 734.00 | 2 551 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 734.00 | | 2 551 734.00 | 2 551 734.00 |
FM Production stockée | | | 884 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 957.00 | 35 673.00 | | 3 445 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 794.00 | 53 649.00 | | 4 236 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 837.00 | -17 976.00 | | -790 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518 349.00 | 7 770.00 | | 518 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 349.00 | 7 770.00 | | 518 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 349.00 | 7 770.00 | | 518 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 140.00 | 532 140.00 | | 532 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836 799.00 | 3 836 799.00 | | 3 836 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 898.00 | 492 898.00 | | 492 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 073.00 | 5 394 073.00 | | 5 394 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 689.00 | 5 168 689.00 | | 5 168 689.00 |