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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BN En cours de production de biens | 12 478 356.00 | | 12 478 356.00 | 12 478 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 400.00 | | 631 400.00 | 631 400.00 |
BZ Autres créances | 1 930 695.00 | | 1 930 695.00 | 1 930 695.00 |
CF Disponibilités | 354 390.00 | | 354 390.00 | 354 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 395 309.00 | | 15 395 309.00 | 15 395 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 405 389.00 | 10 080.00 | 15 395 309.00 | 15 405 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 560 495.00 | -2 053 571.00 | | -1 560 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 822.00 | 493 076.00 | | 853 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 327.00 | 640 505.00 | | 1 494 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 650 000.00 | 2 156 103.00 | | 10 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 535.00 | | | 1 401 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 051.00 | 2 696 104.00 | | 1 764 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 526.00 | 448 571.00 | | 82 526.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 12 091.00 | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | 2 288 555.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 900 982.00 | 7 601 424.00 | | 13 900 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 309.00 | 8 241 929.00 | | 15 395 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 364 948.00 | | 6 364 948.00 | 6 364 948.00 |
FG Production vendue services | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 371 355.00 | | 6 371 355.00 | 6 371 355.00 |
FM Production stockée | | | 8 997 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 480 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -37.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 368 890.00 | 8 148 501.00 | | 15 368 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 515 068.00 | 7 655 425.00 | | 14 515 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 822.00 | 493 076.00 | | 853 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 535.00 | 1 401 535.00 | | 1 401 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 051.00 | 1 764 051.00 | | 1 764 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 650 000.00 | | 2 713 776.00 | 10 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562 564.00 | 2 562 564.00 | | 2 562 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 564.00 | 2 562 564.00 | | 2 562 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 900 982.00 | 3 250 982.00 | 2 713 776.00 | 13 900 982.00 |