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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080.00 | 10 080.00 | 1 000.00 | 11 080.00 |
BN En cours de production de biens | 3 534 140.00 | | 3 534 140.00 | 3 534 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 446.00 | | 2 911 446.00 | 2 911 446.00 |
BZ Autres créances | 1 289 726.00 | 572 947.00 | 716 779.00 | 1 289 726.00 |
CF Disponibilités | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744 132.00 | 572 947.00 | 7 171 185.00 | 7 744 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 212.00 | 583 027.00 | 7 172 185.00 | 7 755 212.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 806.00 | -1 061 969.00 | | -1 852 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 765.00 | -790 837.00 | | -200 765.00 |
DL TOTAL (I) | 147 429.00 | 348 194.00 | | 147 429.00 |
DP Provisions pour risques | 50 121.00 | 373 914.00 | | 50 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 121.00 | 373 914.00 | | 50 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 189.00 | | | 2 798 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 811.00 | 157 279.00 | | 205 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 925.00 | 149 572.00 | | 1 087 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 370.00 | 492 898.00 | | 417 370.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 532 140.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 465 199.00 | 3 836 799.00 | | 2 465 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 634.00 | 5 168 689.00 | | 6 974 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 185.00 | 5 890 796.00 | | 7 172 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 120 934.00 | | 5 120 934.00 | 5 120 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 934.00 | | 5 120 934.00 | 5 120 934.00 |
FM Production stockée | | | 2 622 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 661.00 | 3 445 957.00 | | 8 124 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 426.00 | 4 236 794.00 | | 8 325 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 765.00 | -790 837.00 | | -200 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308.00 | 2 772.00 | | 7 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 2 772.00 | | 7 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526 119.00 | 46 828.00 | | 526 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 119.00 | 46 828.00 | | 526 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 811.00 | 205 811.00 | | 205 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 925.00 | 1 087 925.00 | | 1 087 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 465 199.00 | 2 465 199.00 | | 2 465 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 798 189.00 | 2 798 189.00 | | 2 798 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 370.00 | 417 370.00 | | 417 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203 367.00 | 4 203 367.00 | | 4 203 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 367.00 | 4 203 367.00 | | 4 203 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 634.00 | 6 974 634.00 | | 6 974 634.00 |