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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480 865.00 | | 3 480 865.00 | 3 480 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 285.00 | | 2 801 285.00 | 2 801 285.00 |
BZ Autres créances | 1 929 191.00 | | 1 929 191.00 | 1 929 191.00 |
CF Disponibilités | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 929.00 | | 8 241 929.00 | 8 241 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 009.00 | 10 080.00 | 8 241 929.00 | 8 252 009.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 571.00 | -1 852 806.00 | | -2 053 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 076.00 | -200 765.00 | | 493 076.00 |
DL TOTAL (I) | 640 505.00 | 147 429.00 | | 640 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 121.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 156 103.00 | 2 798 189.00 | | 2 156 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 104.00 | 1 087 925.00 | | 2 696 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 115.00 | 417 370.00 | | 441 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | 140.00 | | 12 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 288 555.00 | 2 465 199.00 | | 2 288 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 424.00 | 6 974 634.00 | | 7 601 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 929.00 | 7 172 185.00 | | 8 241 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 576 459.00 | | 7 576 459.00 | 7 576 459.00 |
FG Production vendue services | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 408.00 | | 7 578 408.00 | 7 578 408.00 |
FM Production stockée | | | -53 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 67 580.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 501.00 | 8 124 661.00 | | 8 148 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 425.00 | 8 325 426.00 | | 7 655 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 076.00 | -200 765.00 | | 493 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572 947.00 | | 572 947.00 | 572 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 947.00 | | 572 947.00 | 572 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 947.00 | | 572 947.00 | 572 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 104.00 | 2 696 104.00 | | 2 696 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 288 555.00 | 2 288 555.00 | | 2 288 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156 103.00 | 2 156 103.00 | | 2 156 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 571.00 | 448 571.00 | | 448 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732 422.00 | 4 732 422.00 | | 4 732 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 422.00 | 4 732 422.00 | | 4 732 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 424.00 | 7 601 424.00 | | 7 601 424.00 |