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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 541.00 | 95 814.00 | 212 727.00 | 308 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 844.00 | 11 475.00 | 2 369.00 | 13 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 386.00 | 107 290.00 | 218 096.00 | 325 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 856.00 | 28 026.00 | 52 830.00 | 80 856.00 |
BZ Autres créances | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 276 962.00 | | 276 962.00 | 276 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 624.00 | 28 026.00 | 343 598.00 | 371 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 010.00 | 135 315.00 | 561 694.00 | 697 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 072.00 | 91 696.00 | | 100 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 212.00 | 28 376.00 | | 141 212.00 |
DL TOTAL (I) | 461 285.00 | 340 072.00 | | 461 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 395.00 | 41 376.00 | | 20 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 4 752.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 687.00 | 10 069.00 | | 60 687.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 7 917.00 | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 409.00 | 64 172.00 | | 100 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 694.00 | 404 245.00 | | 561 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 568.00 | | 4 015.00 | 324 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 325 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 13 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | | 2 015.00 | 15 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 976.00 | 696.00 | 3 197.00 | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | 696.00 | 3 197.00 | 13 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
UX Autres créances clients | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VP Divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |