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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 541.00 | 95 814.00 | 212 727.00 | 308 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 868.00 | 7 867.00 | 4 001.00 | 11 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 410.00 | 103 682.00 | 219 728.00 | 323 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 053.00 | 20 089.00 | 61 964.00 | 82 053.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 377 960.00 | | 377 960.00 | 377 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 712.00 | 20 089.00 | 444 623.00 | 464 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 122.00 | 123 770.00 | 664 351.00 | 788 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 295 565.00 | 221 285.00 | | 295 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 372.00 | 96 501.00 | | 92 372.00 |
DL TOTAL (I) | 607 937.00 | 537 786.00 | | 607 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 367.00 | 59 237.00 | | 36 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 3 736.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 15 749.00 | 22 231.00 | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 415.00 | 85 460.00 | | 56 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 351.00 | 623 246.00 | | 664 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 035.00 | | 3 199.00 | 326 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 323 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 11 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | | 3 199.00 | 14 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 691.00 | 1 001.00 | 5 824.00 | 12 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | 1 001.00 | 5 824.00 | 12 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
VI Groupe et associés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |