| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 541.00 | 58 541.00 | 250 000.00 | 308 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 7 645.00 | 3 541.00 | 11 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 728.00 | 66 186.00 | 256 541.00 | 322 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 945.00 | 15 778.00 | 45 167.00 | 60 945.00 |
BZ Autres créances | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CF Disponibilités | 460 352.00 | | 460 352.00 | 460 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 834.00 | 15 778.00 | 574 056.00 | 589 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 561.00 | 81 964.00 | 830 597.00 | 912 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 637.00 | 295 565.00 | | 364 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 563.00 | 92 372.00 | | 141 563.00 |
DL TOTAL (I) | 726 200.00 | 607 937.00 | | 726 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 244.00 | 36 367.00 | | 61 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 4 042.00 | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | 257.00 | | 22 968.00 |
EA Autres dettes | 11 538.00 | 15 749.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 398.00 | 56 415.00 | | 104 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 597.00 | 664 351.00 | | 830 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 410.00 | | 1 333.00 | 323 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 322 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 11 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 868.00 | | 1 333.00 | 11 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867.00 | 1 792.00 | 2 015.00 | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 1 792.00 | 2 015.00 | 7 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
UX Autres créances clients | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |