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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 541.00 | 95 814.00 | 212 727.00 | 308 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 493.00 | 12 691.00 | 1 802.00 | 14 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 035.00 | 108 505.00 | 217 530.00 | 326 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 044.00 | 22 985.00 | 57 059.00 | 80 044.00 |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 315 887.00 | | 315 887.00 | 315 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 702.00 | 22 985.00 | 405 717.00 | 428 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 736.00 | 131 490.00 | 623 246.00 | 754 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 285.00 | 100 072.00 | | 221 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 501.00 | 141 212.00 | | 96 501.00 |
DL TOTAL (I) | 537 786.00 | 461 285.00 | | 537 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 237.00 | 20 395.00 | | 59 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 5 608.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 60 687.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 22 231.00 | 13 719.00 | | 22 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 460.00 | 100 409.00 | | 85 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 246.00 | 561 694.00 | | 623 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 386.00 | | 1 458.00 | 325 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 326 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 14 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | | 1 458.00 | 13 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475.00 | 1 248.00 | 33.00 | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 1 248.00 | 33.00 | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
UX Autres créances clients | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VI Groupe et associés | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |