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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 343.00 | 177 955.00 | 15 389.00 | 193 343.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 805.00 | 45 740.00 | 29 065.00 | 74 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 045.00 | 10 998.00 | 7 048.00 | 18 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 277.00 | 234 692.00 | 53 584.00 | 288 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 765.00 | 234 692.00 | 140 073.00 | 374 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 231.00 | 85 015.00 | | 98 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 163.00 | 13 216.00 | | -29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 80 068.00 | 109 231.00 | | 80 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 215 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 40 995.00 | | 23 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 171 013.00 | | 36 849.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 961.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410.00 | 243 181.00 | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 005.00 | 212 969.00 | | 60 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 073.00 | 538 168.00 | | 140 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 267 897.00 | | 267 897.00 | 267 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 897.00 | | 277 897.00 | 277 897.00 |
FM Production stockée | | | -16 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 84.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 84.00 | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 143.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 665.00 | 8 731.00 | | 25 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 655.00 | 8 873.00 | | 26 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 499.00 | -8 789.00 | | -24 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 306.00 | 1 131 505.00 | | 580 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 468.00 | 1 118 289.00 | | 609 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 163.00 | 13 216.00 | | -29 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 913.00 | | 75 997.00 | 272 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 634.00 | 288 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 015.00 | 193 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 92 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 039.00 | | 42 319.00 | 211 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 791.00 | | 33 670.00 | 59 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 723.00 | 52 969.00 | | 181 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 443.00 | 37 511.00 | | 140 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 280.00 | 15 458.00 | | 41 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 969.00 | | 215 969.00 | 215 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 969.00 | | 215 969.00 | 215 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VI Groupe et associés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 830.00 | 77 747.00 | 2 083.00 | 79 830.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |