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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310 832.00 | 1 285 638.00 | 25 194.00 | 1 310 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 040.00 | 69 961.00 | 79.00 | 70 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 27 847.00 | 3 946.00 | 31 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 648.00 | 1 383 446.00 | 36 202.00 | 1 419 648.00 |
BP En cours de production de services | 343 416.00 | | 343 416.00 | 343 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 112 704.00 | | 112 704.00 | 112 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 709.00 | | 573 709.00 | 573 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 357.00 | 1 383 446.00 | 609 911.00 | 1 993 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 377.00 | 87 692.00 | | 90 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908.00 | 2 685.00 | | 3 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 143 285.00 | 101 377.00 | | 143 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 22 596.00 | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 716.00 | 119 832.00 | | 76 716.00 |
EA Autres dettes | 176 591.00 | 224 107.00 | | 176 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 001.00 | 55 090.00 | | 194 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 447.00 | 430 342.00 | | 456 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 911.00 | 531 718.00 | | 609 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
FG Production vendue services | 329 854.00 | | 329 854.00 | 329 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
FM Production stockée | | | 225 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 104 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 459.00 | 1 290 424.00 | | 679 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 551.00 | 1 287 739.00 | | 675 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908.00 | 2 685.00 | | 3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 920.00 | | 778.00 | 1 418 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 1 419 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51.00 | 1 315 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 782.00 | | | 1 315 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 055.00 | | 778.00 | 101 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 994.00 | 387 440.00 | 355 989.00 | 1 351 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259 798.00 | 381 829.00 | 355 989.00 | 1 259 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 197.00 | 5 611.00 | | 92 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VP Divers | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 806.00 | 125 722.00 | 2 083.00 | 127 806.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 447.00 | 456 447.00 | | 456 447.00 |