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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 363.00 | 181 318.00 | 13 046.00 | 194 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 805.00 | 53 369.00 | 21 435.00 | 74 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 14 486.00 | 13 096.00 | 27 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 834.00 | 249 174.00 | 49 660.00 | 298 834.00 |
BP En cours de production de services | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 420.00 | | 353 420.00 | 353 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 254.00 | 249 174.00 | 403 080.00 | 652 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 068.00 | 98 231.00 | | 69 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | -29 163.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 79 747.00 | 80 068.00 | | 79 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 23 089.00 | | 15 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | 36 849.00 | | 53 062.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 67.00 | | 4 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 181.00 | | | 243 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 534.00 | 60 005.00 | | 316 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 080.00 | 140 073.00 | | 403 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 954.00 | | 117 954.00 | 117 954.00 |
FG Production vendue services | 249 969.00 | | 249 969.00 | 249 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 923.00 | | 367 923.00 | 367 923.00 |
FM Production stockée | | | 134 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 95 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 990.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 26 655.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | -24 499.00 | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 973.00 | 580 306.00 | | 624 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 295.00 | 609 468.00 | | 625 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | -29 163.00 | | -321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 277.00 | | 10 557.00 | 288 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 343.00 | | 1 020.00 | 193 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 850.00 | | 9 537.00 | 92 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 692.00 | 14 481.00 | | 234 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 955.00 | 3 363.00 | | 177 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 738.00 | 11 118.00 | | 56 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 181.00 | 243 181.00 | | 243 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VW T.V.A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 534.00 | 316 534.00 | | 316 534.00 |