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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 712.00 | 745 660.00 | 3 053.00 | 748 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 805.00 | 67 666.00 | 7 139.00 | 74 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 24 211.00 | 10 021.00 | 34 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 968.00 | 837 536.00 | 246 432.00 | 1 083 968.00 |
BP En cours de production de services | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BZ Autres créances | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 315.00 | | 214 315.00 | 214 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 283.00 | 837 536.00 | 460 748.00 | 1 298 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 256.00 | 68 747.00 | | 86 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | 17 510.00 | | 1 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
DL TOTAL (I) | 191 592.00 | 97 256.00 | | 191 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 19 627.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 18 340.00 | | 17 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 326.00 | 54 342.00 | | 103 326.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 14 031.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 756.00 | 9 410.00 | | 145 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 156.00 | 115 749.00 | | 269 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 748.00 | 213 006.00 | | 460 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
FG Production vendue services | 213 188.00 | | 213 188.00 | 213 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 841.00 | | 301 841.00 | 301 841.00 |
FM Production stockée | | | 87 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 609.00 | |
GE Autres charges | | | 94 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 534.00 | | | -38 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 316.00 | 960 884.00 | | 946 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 880.00 | 943 374.00 | | 944 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435.00 | 17 510.00 | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 472.00 | | 422 496.00 | 661 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 352.00 | | 422 496.00 | 550 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 926.00 | 217 609.00 | | 619 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 853.00 | 205 806.00 | | 539 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 073.00 | 11 803.00 | | 80 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VP Divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 195.00 | 137 112.00 | 2 083.00 | 139 195.00 |
VW T.V.A. | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 156.00 | 269 156.00 | | 269 156.00 |