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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 183.00 | 21.00 | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 246.00 | 13 459.00 | 5 787.00 | 19 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 560.00 | 28 068.00 | 54 492.00 | 82 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 058.00 | 47 710.00 | 60 347.00 | 108 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 892.00 | | 1 007 892.00 | 1 007 892.00 |
BZ Autres créances | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 489.00 | | 1 078 489.00 | 1 078 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 548.00 | 47 710.00 | 1 138 837.00 | 1 186 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 133.00 | 103 463.00 | | 115 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 135.00 | 11 669.00 | | 28 135.00 |
DL TOTAL (I) | 209 268.00 | 181 133.00 | | 209 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 398.00 | 56 793.00 | | 151 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 751.00 | 193 499.00 | | 431 751.00 |
EA Autres dettes | 346 419.00 | 1 971.00 | | 346 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 569.00 | 252 264.00 | | 929 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 837.00 | 433 397.00 | | 1 138 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 313.00 | | 17 745.00 | 90 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | | 17 745.00 | 84 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 713.00 | 16 997.00 | | 30 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 705.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 235.00 | 16 292.00 | | 25 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 419.00 | 346 419.00 | | 346 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 892.00 | 1 007 892.00 | | 1 007 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 271.00 | 1 077 226.00 | 45.00 | 1 077 271.00 |
VW T.V.A. | 201 529.00 | 201 529.00 | | 201 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 569.00 | 929 569.00 | | 929 569.00 |