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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 324.00 | 40 888.00 | 133 436.00 | 174 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 551.00 | 65 147.00 | 28 405.00 | 93 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 126.00 | 112 240.00 | 161 886.00 | 274 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 474.00 | | 1 037 474.00 | 1 037 474.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CF Disponibilités | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 908.00 | | 1 152 908.00 | 1 152 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 034.00 | 112 240.00 | 1 314 794.00 | 1 427 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 540.00 | | | -646 540.00 |
DL TOTAL (I) | -423 658.00 | | | -423 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 085.00 | | | 400 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 285.00 | | | 600 285.00 |
EA Autres dettes | 665 082.00 | | | 665 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 452.00 | | | 1 738 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 794.00 | | | 1 314 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 370.00 | | | 1 073 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 327.00 | | 799.00 | 273 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 076.00 | | 799.00 | 267 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 248.00 | 33 992.00 | | 78 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 043.00 | 33 992.00 | | 72 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 085.00 | 400 085.00 | | 400 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 082.00 | | | 665 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 474.00 | 1 037 474.00 | | 1 037 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 386.00 | 1 072 340.00 | 46.00 | 1 072 386.00 |
VW T.V.A. | 221 396.00 | 221 396.00 | | 221 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 452.00 | 1 073 370.00 | | 1 738 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
ST Autres comptes | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
YT Sous‐traitance | 145 461.00 | | | 145 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |