| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 820.00 | 25 045.00 | 41 775.00 | 66 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 769.00 | 81 331.00 | 14 438.00 | 95 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 069.00 | 112 581.00 | 56 488.00 | 169 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 376.00 | | 1 345 376.00 | 1 345 376.00 |
BZ Autres créances | 205 844.00 | | 205 844.00 | 205 844.00 |
CF Disponibilités | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 847.00 | | 1 591 847.00 | 1 591 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 915.00 | 112 581.00 | 1 648 335.00 | 1 760 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 658.00 | | | -489 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | -416 765.00 | | | -416 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 375.00 | | | 1 073 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 763.00 | | | 421 763.00 |
EA Autres dettes | 535 683.00 | | | 535 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 100.00 | | | 2 065 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 335.00 | | | 1 648 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 417.00 | | | 1 529 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 126.00 | | 4 576.00 | 274 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 633.00 | 169 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 633.00 | 162 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 875.00 | | 4 348.00 | 267 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 229.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 240.00 | 31 221.00 | 30 880.00 | 112 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 035.00 | 31 221.00 | 30 880.00 | 106 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 375.00 | 1 073 375.00 | | 1 073 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 683.00 | | 535 683.00 | 535 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 376.00 | 1 345 376.00 | | 1 345 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 140 917.00 | 140 917.00 | | 140 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 266.00 | 1 507 430.00 | 43 836.00 | 1 551 266.00 |
VW T.V.A. | 223 683.00 | 223 683.00 | | 223 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 100.00 | 1 529 417.00 | 535 683.00 | 2 065 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -6 429.00 | | | -6 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
YT Sous‐traitance | 741 763.00 | | | 741 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 463.00 | | | 234 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 957.00 | | | 833 957.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |