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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 324.00 | 25 507.00 | 148 816.00 | 174 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 752.00 | 46 535.00 | 46 217.00 | 92 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 327.00 | 78 248.00 | 195 079.00 | 273 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 726.00 | | 1 425 726.00 | 1 425 726.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 200.00 | | 1 450 200.00 | 1 450 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 526.00 | 78 248.00 | 1 645 278.00 | 1 723 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 268.00 | 115 133.00 | | 143 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | 28 135.00 | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 222 882.00 | 209 268.00 | | 222 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 399.00 | 151 398.00 | | 281 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 116.00 | 431 751.00 | | 458 116.00 |
EA Autres dettes | 532 581.00 | 346 419.00 | | 532 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 396.00 | 929 569.00 | | 1 422 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 278.00 | 1 138 837.00 | | 1 645 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 396.00 | | | 1 422 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 058.00 | | 165 268.00 | 108 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 808.00 | | 165 268.00 | 101 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 711.00 | 30 537.00 | | 47 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 22.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 527.00 | 30 515.00 | | 41 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 399.00 | 281 399.00 | | 281 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 581.00 | 532 581.00 | | 532 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 726.00 | 1 425 726.00 | | 1 425 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 245.00 | 1 450 200.00 | 46.00 | 1 450 245.00 |
VW T.V.A. | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 396.00 | 1 422 396.00 | | 1 422 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
ST Autres comptes | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
YT Sous‐traitance | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 991.00 | | | 230 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 366.00 | | | 193 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |