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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 713.00 | 37 791.00 | 64 922.00 | 102 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 981.00 | 38 059.00 | 64 922.00 | 102 981.00 |
060 Stock marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
084 Disponibilités | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
110 Total général Actif | 163 773.00 | 38 059.00 | 125 714.00 | 163 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 339 640.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 654.00 | | | 442 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 825.00 | 7 520.00 | | 825.00 |
230 Autres produits | 723.00 | | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 202.00 | 347 161.00 | | 444 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | 106 389.00 | | 70.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 837.00 | -1 791.00 | | 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
242 Autres charges externes. | 60 855.00 | 61 682.00 | | 60 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 8 288.00 | | 6 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 736.00 | 99 282.00 | | 139 736.00 |
252 Charges sociales | 52 648.00 | 30 693.00 | | 52 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 151.00 | 7 523.00 | | 9 151.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 590.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 633.00 | 312 654.00 | | 402 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 569.00 | 34 506.00 | | 41 569.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 3 132.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 236.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 4 796.00 | | 5 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 851.00 | 32 632.00 | | 36 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |