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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 040.00 | 70 154.00 | 67 886.00 | 138 040.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 208.00 | 70 422.00 | 68 786.00 | 139 208.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
084 Disponibilités | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
110 Total général Actif | 305 278.00 | 70 422.00 | 234 856.00 | 305 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 165.00 | 328 261.00 | | 361 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 25 166.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 17 010.00 | 1 759.00 | | 17 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 675.00 | 355 186.00 | | 419 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 181.00 | 3 327.00 | | 2 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 419.00 | 95 759.00 | | 100 419.00 |
242 Autres charges externes. | 61 062.00 | 59 636.00 | | 61 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 4 085.00 | | 4 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 827.00 | 95 260.00 | | 139 827.00 |
252 Charges sociales | 38 859.00 | 29 224.00 | | 38 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 041.00 | 10 919.00 | | 11 041.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 624.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 738.00 | 298 834.00 | | 358 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 937.00 | 56 352.00 | | 60 937.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 1.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 751.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 4 524.00 | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 984.00 | 38 111.00 | | 57 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |