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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 274.00 | 59 113.00 | 57 161.00 | 116 274.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 442.00 | 59 381.00 | 58 061.00 | 117 442.00 |
060 Stock marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
084 Disponibilités | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
110 Total général Actif | 257 068.00 | 59 381.00 | 197 687.00 | 257 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 261.00 | 599 444.00 | | 328 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | 513.00 | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 186.00 | 599 957.00 | | 355 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 327.00 | -3 522.00 | | 3 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 759.00 | 185 809.00 | | 95 759.00 |
242 Autres charges externes. | 59 636.00 | 103 608.00 | | 59 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 7 589.00 | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 260.00 | 200 863.00 | | 95 260.00 |
252 Charges sociales | 29 224.00 | 56 528.00 | | 29 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 919.00 | 10 403.00 | | 10 919.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 879.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 834.00 | 562 157.00 | | 298 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 352.00 | 37 800.00 | | 56 352.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 5 677.00 | | 4 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 111.00 | 32 167.00 | | 38 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |