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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 274.00 | 48 194.00 | 68 080.00 | 116 274.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 442.00 | 48 462.00 | 68 980.00 | 117 442.00 |
060 Stock marchandises | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
084 Disponibilités | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
110 Total général Actif | 180 591.00 | 48 462.00 | 132 129.00 | 180 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 599 444.00 | 442 654.00 | | 599 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 825.00 | | |
230 Autres produits | 513.00 | 723.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 957.00 | 444 202.00 | | 599 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 70.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 522.00 | 837.00 | | -3 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 809.00 | 132 119.00 | | 185 809.00 |
242 Autres charges externes. | 103 608.00 | 60 855.00 | | 103 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 589.00 | 6 238.00 | | 7 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 863.00 | 139 736.00 | | 200 863.00 |
252 Charges sociales | 56 528.00 | 52 648.00 | | 56 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | 9 151.00 | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 978.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 157.00 | 402 633.00 | | 562 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 800.00 | 41 569.00 | | 37 800.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 278.00 | | 5 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 167.00 | 36 851.00 | | 32 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |