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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 078.00 | 59 274.00 | 9 804.00 | 69 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 478.00 | 63 374.00 | 11 104.00 | 74 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 785.00 | 839.00 | 23 946.00 | 24 785.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 626.00 | 839.00 | 76 787.00 | 77 626.00 |
110 Total général Actif | 152 104.00 | 64 213.00 | 87 891.00 | 152 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 171.00 | 60 906.00 | | 93 171.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | 9.00 | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 369.00 | 60 915.00 | | 94 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 245.00 | 2 683.00 | | 3 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | 507.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 23 338.00 | 28 451.00 | | 23 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 370.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 697.00 | 18 607.00 | | 38 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 3 235.00 | | 3 868.00 |
256 Dotations aux provisions | 839.00 | | | 839.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 271.00 | 53 853.00 | | 71 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 099.00 | 7 062.00 | | 23 099.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 788.00 | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 242.00 | 6 163.00 | | 20 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 949.00 | | | 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 839.00 | | | 839.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |