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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 190.00 | 710.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 246.00 | 35 762.00 | 20 484.00 | 56 246.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 61 146.00 | 39 952.00 | 21 194.00 | 61 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 737.00 | 1 924.00 | 19 813.00 | 21 737.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 453.00 | 1 924.00 | 74 528.00 | 76 453.00 |
110 Total général Actif | 137 599.00 | 41 876.00 | 95 723.00 | 137 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 484.00 | 93 171.00 | | 105 484.00 |
230 Autres produits | 9 225.00 | 1 198.00 | | 9 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 709.00 | 94 369.00 | | 114 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 543.00 | 3 245.00 | | 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | -766.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 30 812.00 | 23 338.00 | | 30 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 850.00 | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 670.00 | 38 697.00 | | 44 670.00 |
252 Charges sociales | 27.00 | | | 27.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | 3 868.00 | | 5 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 924.00 | 839.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 1 200.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 930.00 | 71 271.00 | | 84 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 778.00 | 23 099.00 | | 29 778.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | 219.00 | | 323.00 |
290 Produits exceptionnels | | 299.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 374.00 | | 3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 247.00 | 20 242.00 | | 24 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 839.00 | | | 839.00 |