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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 456.00 | 444.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 736.00 | 40 272.00 | 16 464.00 | 56 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 636.00 | 44 728.00 | 16 907.00 | 61 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 673.00 | 2 091.00 | 16 582.00 | 18 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 895.00 | 2 091.00 | 105 804.00 | 107 895.00 |
110 Total général Actif | 169 531.00 | 46 819.00 | 122 711.00 | 169 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 490.00 | 105 484.00 | | 92 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 9 225.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 517.00 | 114 709.00 | | 97 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 710.00 | 543.00 | | 2 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 552.00 | 540.00 | | -1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 23 487.00 | 30 812.00 | | 23 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 427.00 | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 172.00 | 44 670.00 | | 42 172.00 |
252 Charges sociales | | 27.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | 5 139.00 | | 4 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 167.00 | 1 924.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 848.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 199.00 | 84 930.00 | | 72 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 318.00 | 29 778.00 | | 25 318.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 323.00 | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 048.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 3 807.00 | | 2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 853.00 | 24 247.00 | | 22 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |