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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 426.00 | 4 776.00 | 650.00 | 5 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 477.00 | 44 553.00 | 13 923.00 | 58 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 903.00 | 49 329.00 | 14 574.00 | 63 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 524.00 | 2 091.00 | 28 433.00 | 30 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 147.00 | 2 091.00 | 136 056.00 | 138 147.00 |
110 Total général Actif | 202 050.00 | 51 420.00 | 150 630.00 | 202 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 403.00 | 92 490.00 | | 112 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 528.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 403.00 | 97 517.00 | | 112 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 418.00 | 2 710.00 | | 9 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 633.00 | -1 552.00 | | -5 633.00 |
242 Autres charges externes. | 23 800.00 | 23 487.00 | | 23 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 428.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 930.00 | 42 172.00 | | 61 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | 4 777.00 | | 4 600.00 |
256 Dotations aux provisions | | 167.00 | | |
262 Autres charges | 118.00 | 10.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 953.00 | 72 199.00 | | 94 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 451.00 | 25 318.00 | | 17 451.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 271.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 821.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 468.00 | 22 853.00 | | 15 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 526.00 | | | 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 184.00 | | | 5 184.00 |