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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | 2 849.00 | 28 651.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 047.00 | 155 776.00 | 90 272.00 | 246 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 592.00 | 426 110.00 | 218 482.00 | 644 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 701.00 | | 613 701.00 | 613 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 690.00 | 589 585.00 | 951 105.00 | 1 540 690.00 |
BT Marchandises | 259 763.00 | | 259 763.00 | 259 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 291.00 | | 388 291.00 | 388 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
BZ Autres créances | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
CF Disponibilités | 2 974 397.00 | | 2 974 397.00 | 2 974 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 017.00 | | 4 138 017.00 | 4 138 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 707.00 | 589 585.00 | 5 089 123.00 | 5 678 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 458.00 | 1 577 355.00 | | 1 893 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 999.00 | 616 103.00 | | 424 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 457.00 | 2 248 458.00 | | 2 373 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 890.00 | 765 918.00 | | 1 566 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 806.00 | 1 143 784.00 | | 724 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 422.00 | 82 911.00 | | 210 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 070.00 | 103 858.00 | | 99 070.00 |
EA Autres dettes | 114 477.00 | 106 451.00 | | 114 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 666.00 | 2 202 923.00 | | 2 715 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 123.00 | 4 451 381.00 | | 5 089 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 881.00 | 1 627 734.00 | | 1 519 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 513.00 | | 409 513.00 | 409 513.00 |
FG Production vendue services | 3 466 169.00 | | 3 466 169.00 | 3 466 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 682.00 | | 3 875 682.00 | 3 875 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 710.00 | 6 479.00 | | 12 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 857.00 | 1 789.00 | | 1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 1 490.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 1 707.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | 51 684.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 417.00 | 292 968.00 | | 199 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 994.00 | 4 033 240.00 | | 3 924 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 995.00 | 3 417 138.00 | | 3 499 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 999.00 | 616 103.00 | | 424 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 311.00 | 621 435.00 | | 525 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |