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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | 4 424.00 | 27 076.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 067.00 | 198 631.00 | 127 436.00 | 326 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 241.00 | 532 717.00 | 1 894 524.00 | 2 427 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 789 659.00 | 740 623.00 | 2 049 036.00 | 2 789 659.00 |
BT Marchandises | 165 153.00 | | 165 153.00 | 165 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
BZ Autres créances | 76 925.00 | | 76 925.00 | 76 925.00 |
CF Disponibilités | 4 304 789.00 | | 4 304 789.00 | 4 304 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 017.00 | | 247 017.00 | 247 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 843.00 | | 4 886 843.00 | 4 886 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 501.00 | 740 623.00 | 6 935 879.00 | 7 676 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 918 457.00 | 1 893 458.00 | | 918 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 137.00 | 424 999.00 | | 897 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 594.00 | 2 373 457.00 | | 1 870 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 438.00 | 1 566 890.00 | | 2 072 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807 125.00 | 724 806.00 | | 2 807 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 210 422.00 | | 75 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 414.00 | 99 070.00 | | 73 414.00 |
EA Autres dettes | 36 760.00 | 114 477.00 | | 36 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 284.00 | 2 715 666.00 | | 5 065 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 879.00 | 5 089 123.00 | | 6 935 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 490.00 | 1 519 881.00 | | 3 329 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 397.00 | | 405 397.00 | 405 397.00 |
FG Production vendue services | 3 977 760.00 | | 3 977 760.00 | 3 977 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 156.00 | | 4 383 156.00 | 4 383 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | 12 710.00 | | 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 868.00 | 1 857.00 | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 2 103.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 011.00 | 2 103.00 | | 79 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 657.00 | -2 103.00 | | 65 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 751.00 | 199 417.00 | | 381 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 252.00 | 3 924 994.00 | | 4 554 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 115.00 | 3 499 995.00 | | 3 657 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 137.00 | 424 999.00 | | 897 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 486.00 | 525 311.00 | | 221 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 540.00 | 34 892.00 | | 138 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 690.00 | | 2 452 262.00 | 1 540 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 077 644.00 | 125 650.00 | 2 789 659.00 | 1 077 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 644.00 | 125 650.00 | 2 784 809.00 | 1 077 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 840.00 | | 2 452 262.00 | 1 535 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 077 644.00 | | | 1 077 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 585.00 | 198 307.00 | 47 269.00 | 589 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 735.00 | 198 307.00 | 47 269.00 | 584 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 966.00 | 1 708 966.00 | | 1 708 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
UX Autres créances clients | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VB T. V. A. | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 297.00 | 335 502.00 | 863 207.00 | 2 071 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 159.00 | 1 098 159.00 | | 1 098 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 327.00 | | | 349 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 017.00 | 247 017.00 | | 247 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 585.00 | 416 585.00 | | 416 585.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 284.00 | 3 329 490.00 | 863 207.00 | 5 065 284.00 |