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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | 5 999.00 | 25 501.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 753.00 | 215 489.00 | 89 264.00 | 304 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 241.00 | 769 488.00 | 1 657 753.00 | 2 427 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 345.00 | 995 826.00 | 1 772 518.00 | 2 768 345.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 861.00 | | 460 861.00 | 460 861.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CF Disponibilités | 3 785 818.00 | | 3 785 818.00 | 3 785 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 321 414.00 | | 4 321 414.00 | 4 321 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 758.00 | 995 826.00 | 6 093 932.00 | 7 089 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 594.00 | 918 457.00 | | 1 415 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 589.00 | 897 137.00 | | 167 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 183.00 | 1 870 594.00 | | 1 638 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 754.00 | 2 072 438.00 | | 1 736 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 504.00 | 2 807 125.00 | | 2 631 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 139.00 | 75 548.00 | | 43 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 414.00 | | |
EA Autres dettes | 44 352.00 | 36 760.00 | | 44 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 749.00 | 5 065 284.00 | | 4 455 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 932.00 | 6 935 879.00 | | 6 093 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 590.00 | 3 329 490.00 | | 2 989 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 734.00 | | 110 734.00 | 110 734.00 |
FG Production vendue services | 1 301 300.00 | | 1 301 300.00 | 1 301 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 034.00 | | 1 412 034.00 | 1 412 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 478.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 190.00 | 168.00 | | 25 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 000.00 | 144 500.00 | | 513 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 190.00 | 144 668.00 | | 538 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 630.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 040.00 | 78 381.00 | | 4 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 79 011.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 060.00 | 65 657.00 | | 533 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -600.00 | -270.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 364.00 | 381 751.00 | | 65 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 990.00 | 4 554 252.00 | | 2 009 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 401.00 | 3 657 115.00 | | 1 842 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 589.00 | 897 137.00 | | 167 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 659.00 | | | 2 789 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 314.00 | 2 768 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 314.00 | 2 763 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 809.00 | | | 2 784 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 623.00 | 272 478.00 | 17 274.00 | 740 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 773.00 | 272 478.00 | 17 274.00 | 735 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 966.00 | 1 708 966.00 | | 1 708 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
UX Autres créances clients | 460 861.00 | 460 861.00 | | 460 861.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 795.00 | 269 636.00 | 736 203.00 | 1 735 795.00 |
VI Groupe et associés | 922 538.00 | 922 538.00 | | 922 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 502.00 | | | 335 502.00 |
VP Divers | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 781.00 | 513 781.00 | | 513 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 749.00 | 2 989 590.00 | 736 203.00 | 4 455 749.00 |