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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | 7 574.00 | 23 926.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 753.00 | 239 369.00 | 65 384.00 | 304 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 241.00 | 991 510.00 | 1 435 731.00 | 2 427 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 345.00 | 1 243 303.00 | 1 525 041.00 | 2 768 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
BZ Autres créances | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CF Disponibilités | 3 428 082.00 | | 3 428 082.00 | 3 428 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 032.00 | | 3 511 032.00 | 3 511 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 377.00 | 1 243 303.00 | 5 036 073.00 | 6 279 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 983 183.00 | 1 415 594.00 | | 983 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 994.00 | 167 589.00 | | -24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 189.00 | 1 638 183.00 | | 1 013 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 960.00 | 1 736 754.00 | | 1 466 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 828.00 | 2 631 504.00 | | 2 467 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 43 139.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | 44 352.00 | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 884.00 | 4 455 749.00 | | 4 022 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 073.00 | 6 093 932.00 | | 5 036 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 984.00 | 2 989 590.00 | | 2 797 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 750.00 | | 1 310 750.00 | 1 310 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 260.00 | 58 710.00 | | 69 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 25 190.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | 538 190.00 | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 1 090.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 5 130.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 533 060.00 | | -1 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 578.00 | 2 009 990.00 | | 1 386 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 572.00 | 1 842 401.00 | | 1 411 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 994.00 | 167 589.00 | | -24 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 136 068.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 150 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 345.00 | | | 2 768 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 495.00 | | | 2 763 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 826.00 | 247 477.00 | | 995 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 976.00 | 247 477.00 | | 990 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 966.00 | 1 708 966.00 | | 1 708 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VB T. V. A. | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 159.00 | 241 258.00 | 639 513.00 | 1 466 159.00 |
VI Groupe et associés | 758 863.00 | 758 863.00 | | 758 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 636.00 | | | 269 636.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 885.00 | 2 797 984.00 | 639 513.00 | 4 022 885.00 |