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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 471.00 | 32 171.00 | 301.00 | 32 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 8 773.00 | 662.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | 1 925.00 | 4 303.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 209.00 | 42 869.00 | 6 340.00 | 49 209.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 228 278.00 | | 228 278.00 | 228 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 937.00 | | 404 937.00 | 404 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 146.00 | 42 869.00 | 411 277.00 | 454 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 590.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 928.00 | 6 690.00 | | 44 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 858.00 | 69 148.00 | | 117 858.00 |
DL TOTAL (I) | 179 286.00 | 91 428.00 | | 179 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 246.00 | 30 062.00 | | 21 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 733.00 | 22 384.00 | | 35 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 80 656.00 | | 90 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 685.00 | 58 548.00 | | 61 685.00 |
EA Autres dettes | 22 350.00 | 15 525.00 | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 383.00 | 207 176.00 | | 231 383.00 |
ED (V) | 608.00 | | | 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 277.00 | 298 604.00 | | 411 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 248.00 | 177 317.00 | | 219 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 204.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 067.00 | 8 933.00 | 12 134.00 | 21 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VP Divers | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 382.00 | 219 248.00 | 12 134.00 | 231 382.00 |