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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
AH Fonds commercial | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 228.00 | 3 506.00 | 12 722.00 | 16 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 919.00 | 45 412.00 | 96 507.00 | 141 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 171.00 | | 354 171.00 | 354 171.00 |
BZ Autres créances | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CF Disponibilités | 266 341.00 | | 266 341.00 | 266 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 810.00 | | 669 810.00 | 669 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 729.00 | 45 412.00 | 766 317.00 | 811 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 786.00 | 44 928.00 | | 147 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 237.00 | 117 858.00 | | 121 237.00 |
DL TOTAL (I) | 285 523.00 | 179 286.00 | | 285 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 932.00 | 21 246.00 | | 100 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 211.00 | 35 733.00 | | 45 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 390.00 | 90 368.00 | | 112 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 030.00 | 61 685.00 | | 104 030.00 |
EA Autres dettes | 29 004.00 | 22 350.00 | | 29 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 317.00 | 231 383.00 | | 480 317.00 |
ED (V) | 478.00 | 608.00 | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 317.00 | 411 277.00 | | 766 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 599.00 | 219 248.00 | | 411 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 179.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 209.00 | | 92 710.00 | 49 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 471.00 | | 82 710.00 | 32 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | | 10 000.00 | 15 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 869.00 | 2 544.00 | | 42 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 171.00 | 301.00 | | 32 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 2 243.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 809.00 | 32 092.00 | 68 717.00 | 100 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 317.00 | 411 599.00 | 68 717.00 | 480 317.00 |