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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 460.00 | 33 243.00 | 217.00 | 33 460.00 |
AH Fonds commercial | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 366.00 | 12 385.00 | 20 981.00 | 33 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 045.00 | 55 063.00 | 104 982.00 | 160 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 857.00 | | 357 857.00 | 357 857.00 |
BZ Autres créances | 51 999.00 | | 51 999.00 | 51 999.00 |
CF Disponibilités | 365 939.00 | | 365 939.00 | 365 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 761.00 | | 797 761.00 | 797 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 789.00 | 55 063.00 | 904 726.00 | 959 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 480.00 | 975.00 | | 104 480.00 |
DL TOTAL (I) | 240 978.00 | 136 498.00 | | 240 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 509.00 | 321 931.00 | | 298 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 856.00 | 220.00 | | 47 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 080.00 | 136 714.00 | | 189 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 369.00 | 124 508.00 | | 126 369.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 26 991.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 749.00 | 610 365.00 | | 663 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 728.00 | 746 863.00 | | 904 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 902.00 | 561 856.00 | | 28 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 891 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 891 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | 1 151.00 | | 31 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 807.00 | 1 179 844.00 | | 1 911 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 327.00 | 1 178 869.00 | | 1 807 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 480.00 | 975.00 | | 104 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 780.00 | | 6 266.00 | 153 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | | 6 266.00 | 36 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 692.00 | 5 371.00 | 55 063.00 | 49 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 749.00 | 495.00 | 33 243.00 | 32 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 943.00 | 4 877.00 | 21 820.00 | 16 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 080.00 | 189 080.00 | | 189 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 357 857.00 | 357 857.00 | | 357 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 509.00 | 269 607.00 | 28 902.00 | 298 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 395.00 | 429 321.00 | 1 074.00 | 430 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 748.00 | 634 846.00 | 28 902.00 | 663 748.00 |