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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 460.00 | 32 749.00 | 712.00 | 33 460.00 |
AH Fonds commercial | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | 7 508.00 | 19 591.00 | 27 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 780.00 | 49 692.00 | 104 087.00 | 153 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
BZ Autres créances | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CF Disponibilités | 225 896.00 | | 225 896.00 | 225 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 558.00 | | 642 558.00 | 642 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 555.00 | 49 692.00 | 746 863.00 | 796 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 023.00 | 147 786.00 | | 119 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 121 237.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 136 498.00 | 285 523.00 | | 136 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 931.00 | 100 932.00 | | 321 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 45 211.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 714.00 | 112 390.00 | | 136 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 508.00 | 104 030.00 | | 124 508.00 |
EA Autres dettes | 26 991.00 | 29 004.00 | | 26 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 365.00 | 480 317.00 | | 610 365.00 |
ED (V) | | 478.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 863.00 | 766 317.00 | | 746 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 856.00 | 411 599.00 | | 561 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 176 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 42 310.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 844.00 | 1 568 441.00 | | 1 179 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 868.00 | 1 447 204.00 | | 1 178 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976.00 | 121 237.00 | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 919.00 | | 11 861.00 | 141 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 181.00 | | 989.00 | 115 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | | 10 872.00 | 25 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 412.00 | 4 280.00 | 49 692.00 | 45 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 471.00 | 278.00 | 32 749.00 | 32 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 4 002.00 | 16 943.00 | 12 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 327 440.00 | 327 440.00 | | 327 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 775.00 | 273 266.00 | 48 509.00 | 321 775.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 243.00 | 403 168.00 | 1 074.00 | 404 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 365.00 | 561 856.00 | 48 509.00 | 610 365.00 |