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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 567.00 | 507.00 | 1 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 822.00 | 3 723.00 | 9 099.00 | 12 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 579.00 | 62 146.00 | 13 433.00 | 75 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 509.00 | 66 435.00 | 48 074.00 | 114 509.00 |
BT Marchandises | 237 457.00 | | 237 457.00 | 237 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 087.00 | 4 060.00 | 261 027.00 | 265 087.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 287.00 | 4 060.00 | 513 227.00 | 517 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 796.00 | 70 495.00 | 561 301.00 | 631 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 488.00 | | | 247 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 594.00 | | | 431 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 301.00 | | | 561 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 968.00 | | | 415 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 217.00 | | 81 649.00 | 96 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 449.00 | 25 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 357.00 | 114 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 88 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | | 14 307.00 | 76 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 141.00 | | 67 342.00 | 19 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 638.00 | 14 705.00 | 1 908.00 | 53 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 358.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 430.00 | 14 347.00 | 1 908.00 | 53 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 488.00 | 247 488.00 | | 247 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
UX Autres créances clients | 260 228.00 | 260 228.00 | | 260 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 395.00 | 79 769.00 | 15 626.00 | 95 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 846.00 | 278 812.00 | 25 034.00 | 303 846.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 594.00 | 415 968.00 | 15 626.00 | 431 594.00 |