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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 1 101.00 | 1 223.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933.00 | 3 543.00 | 19 389.00 | 22 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 113.00 | 78 952.00 | 32 161.00 | 111 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 030.00 | 83 596.00 | 104 435.00 | 188 030.00 |
BT Marchandises | 232 517.00 | | 232 517.00 | 232 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 703.00 | 5 628.00 | 191 074.00 | 196 703.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 581.00 | 5 628.00 | 630 953.00 | 636 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 611.00 | 89 224.00 | 735 387.00 | 824 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
DL TOTAL (I) | 261 799.00 | | | 261 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 588.00 | | | 473 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 387.00 | | | 735 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 786.00 | | | 318 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 366.00 | | 58 414.00 | 152 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 51 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 188 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 134 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | 1 250.00 | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | | 42 040.00 | 111 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 287.00 | | 15 125.00 | 40 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 214.00 | 13 782.00 | 11 400.00 | 81 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 176.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 289.00 | 13 606.00 | 11 400.00 | 80 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 515.00 | 13 713.00 | 154 802.00 | 168 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 661.00 | 47 261.00 | 4 400.00 | 51 661.00 |
UX Autres créances clients | 211 511.00 | 211 511.00 | | 211 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 546.00 | 264 146.00 | 4 400.00 | 268 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 588.00 | 318 786.00 | 154 802.00 | 473 588.00 |